募資全部用于償還銀行貸款！這家環(huán)保企業(yè)IPO已受理
【化工儀器網(wǎng) 廠商報道】6月25日，北交所受理廣東東實環(huán)境股份有限公司(簡稱“東實環(huán)境”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市的申請。
招股書顯示，東實環(huán)境本次公開發(fā)行股票不低于100萬股且不超過12,500萬股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))，本次發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的10%。本次募集資金扣除相應(yīng)發(fā)行費用后的凈額擬全部用于償還銀行貸款，擬償還貸款的明細(xì)情況及貸款的使用情況具體如下：
據(jù)了解，截至2023年12月31日，公司合并報表資產(chǎn)負(fù)債率77.88%，負(fù)債中短期借款31,165.87萬元、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債16,613.65萬元、長期借款189,678.43萬元。長期以來，為解決公司發(fā)展過程中的資金需求問題，公司通過銀行借款等方式籌措資金，財務(wù)費用較大，財務(wù)費用支出較大幅度攤薄了公司的經(jīng)營效益，公司需使用募集資金償還銀行借款，降低公司業(yè)務(wù)發(fā)展過程中對銀行借款的依賴，同時降低財務(wù)費用，提升盈利水平，并提高公司抵御風(fēng)險能力。
東實環(huán)境成立于2013年9月，是東莞市國有企業(yè)東實集團(tuán)環(huán)保板塊的全資子公司。東實環(huán)境立足城市發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，著力打造市政固廢綜合服務(wù)、工業(yè)固廢綜合服務(wù)、城市環(huán)境綜合服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊，形成以打造“無廢城市”為基礎(chǔ)、以助推產(chǎn)業(yè)升級為方向、以建設(shè)優(yōu)美環(huán)境為使命的環(huán)保行業(yè)從業(yè)者。2023年6月15日，東實環(huán)境在新三板掛牌，股票簡稱為“東實環(huán)境”，股票代碼為“874087”。
根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第4號》，首次公開發(fā)行股票的募集資金除可用于固定資產(chǎn)投資項目外，還可用于公司的一般用途，如補充流動資金、償還銀行貸款等。募集資金的數(shù)額和投資方向應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力、未來資本支出規(guī)劃等相適應(yīng)。
償還銀行貸款是IPO募集資金常見的用途。相關(guān)統(tǒng)計顯示，截至2024年3月18日，2021年以來IPO發(fā)行企業(yè)1289家，其中募投項目中涉及補流/償還銀行貸款項目的有933家，占比72.38%。但是單獨償還銀行貸款占比僅為1.07%。雖然在IPO階段，監(jiān)管層對企業(yè)募集資金用于償還銀行貸款的比例沒有明確規(guī)定，但將其全部用于還貸仍是非常少見的情況。
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